الربحية وحدها لا تكفي؛ احمِ مؤسستك بتدفقات نقدية قوية ومستقرة.
حماية سيولة المؤسسة من خلال تسريع دورات التحصيل وضبط التزامات المدفوعات.
حسّن إدارة السيولة والتدفقاتالتحدي التشغيلي
أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات في مجال تحسين وإدارة التدفقات النقدية.
أزمات سيولة مفاجئة تعيق سداد الرواتب أو التزامات الموردين في موعدها.
تراكم مستحقات العملاء وتأخر فترات التحصيل لشهور طويلة.
غياب الرؤية حول السيولة المتاحة خلال الأسابيع القادمة.
حلول إيه كي برايم المتكاملة
معالجة جذرية ومستدامة لأسباب الخلل.
نصمم نماذج استشراف التدفقات النقدية لـ 13 أسبوعاً، ونعيد هيكلة سياسات الائتمان والتحصيل، ونفاوض على شروط الموردين لتعزيز السيولة الذاتية.
المخرجات والنتائج الملموسة المتوقعة:
منهجية العمل
كيف ننفذ خدمات تحسين وإدارة التدفقات النقدية.
نطبق منهجية مرحلية صارمة تضمن تسليم العمل في وقته المحدد وبأعلى معايير الأمان مع ضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع.
فحص دورة تحويل النقد (CCC)
قياس الفترة الزمنية لتحويل المخزون والذمم إلى نقد فعلي.
إعادة هيكلة سياسات التحصيل
أتمتة الفواتير والمتابعات وفرض شروط دفع محفزة.
نموذج السيولة لـ 13 أسبوعاً
تطبيق أداة استشراف أسبوعية لإدارة المدفوعات والمقبوضات.
تتبع التنفيذ وقياس التحسن
مراقبة مستمرة لتحسن دورة تحويل النقد ومؤشرات السيولة مقارنة بخط الأساس.
جاهز لتطوير وإعادة هيكلة تحسين وإدارة التدفقات النقدية؟
أدوات وتقنيات معتمدة على مستوى المؤسسات الكبرى